随着我国经济的不断发展，会计在企业中的作用越来越重要，而出纳又是会计工作中的一个重要岗位，担负着企业现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金和有价证券的保管等重要任务。做财务有专门的财务系统，那么对于出纳而言也有与之相对应的出纳系统来管理企业的各项现金收付和票据。苏州软件开发就来简单介绍一下出纳管理系统的开发功能都有哪些：

一、基础资料维护

由于出纳管理系统没有一套自己的科目，所以必须从财务系统中引入现金、银行存款等会计科目。币别资料管理，企业如果存在多币种交易，那么需要在这里维护币种信息的，银行资料的管理也是需要在这里进行维护，将企业活动账户的银行信息在此录入。

二、初始设置

系统从总账中导入现金、银行存款等相关科目后，也将自动将相应科目的余额带过来，分别显示为初始现金期初余额和初始银行存款余额。

三、日常业务处理

在这里出纳可以进行自己的日常业务处理包括：现金日记账、银行存款日记账、银行存款对账单、银行存款余额调节表、现金盘点记录等。

四、报表

在这里可以导出相关的报表包括：资金日报表、长期未达账、现金流量表等。

苏州软件开发觉得出纳管理系统可以辅助出纳把本职工作做好，让企业的资金帐能够得到规范化的管理。